皖新传媒:2017年第一季度报告_搜狐财经

原字幕:安徽新中间:2017年居于首位地一刻钟说闲话

2017 年居于首位地一刻钟说闲话 公司编码:601801 公司省略:安徽新中间 安徽新中国传媒想要货物股份有限公司 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 二 0 4月17日秒十九点钟 1 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 篇目 一、 要紧迹象 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本局面 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 辩驳………………………………………………………… 8 2 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 一、 要紧迹象 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的周旋层使发誓一刻钟说闲话的真相、精确、原封不动的, 缺少虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或重要的落下,承当个人和协同法律过失。。 本公司设想董事均列席董事会的一刻钟说闲话。。 公司对负有责任人Cao Jie、王梦伟,财务掌管掌管,苗峰和Accoun的对负有责任人 一刻钟说闲话中决算表的真相、精确、原封不动的。 本公司居于首位地一刻钟说闲话不审计。 二、 公司根本局面 首要财务数据 单位:元 传播:人民币 这份说闲话的完结部大概是不久先前岁暮年终。 说闲话完毕 不久先前岁暮年终 (%) 总资产 12,444,759,711 11,013,598,646.88 12.99 归属于的想要货物上市的公司 9,174,797,060.46 8,551,229,175.15 7.29 配偶净资产 年终至说闲话期完毕 从不久先前年终到不久先前岁暮年终的说闲话期 不久先前同期性的增减 重商主义使遭受的 -107,659,731.57 11,727,166.35 -1,018.04 现钞逃跑量净总值 年终至说闲话期完毕 从不久先前年终到不久先前岁暮年终的说闲话期 不久先前同期性的增减 营业付出 1,935,152,882.92 1,759,279,345.34 10.00 归属于的想要货物上市的公司 625,056,016.63 245,140,806 154.98 配偶净赚 归属于的想要货物上市的公司 208,936,679.33 223,113,051.82 -6.35 配偶的谅解归咎于秩序的。 净利害正规的利害 润 额外的公正地净资产 7.05 9 添加 个百分点 获利(%) 根本每股进项 0.31 158.33 (元/股) 潮解每股进项 0.31 158.33 (元/股) 注:鉴于公司 2016 每年都已进行。 10 的想要货物添加 10 想要货物替换为股权和非有议论余地的发行 169,204,737 人民币传播通股,将公司的总想要货物变更为 1,989,204,737 股。是你这么说的嘛!想要货物使多样化造成公司 2016 当年居于首位地一刻钟每股进项重行计算。 元。 非常常签订协议和总结 3 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 √适合于 □不适合于 单位:元 传播:人民币 签订协议 比较期总结 阐明 408,735,898 首要说闲话期是举行就职典礼资产签订协议。 非动产明智地使用利害 定资产明智地使用进项 算进现期利害的内阁折扣,但与公 500, 首要说闲话期收到各级文化产业 司正规的经纪事情亲密相关性,契合国 开展相关性的助学金 妥善管理策规则、依必然的规范定额或 除消受延续定量消受的内阁助学金外 无效相配公司正规的事情运作 8,255,817 首要说闲话期覆盖堆积商品付出 境外对冲事情,设想够支付性堆积 资产、够支付性堆积亏累发作的合理过失 看重使多样化利害,够支付黄金的明智地使用。 融资产、够支付性堆积亏累与可维护性 堆积资产推销术覆盖进项 除是你这么说的嘛!事项外的其他的营业付出 687, 付出 -1,213, 中小重大津贴配偶在首要重大津贴分店的津贴 小半配偶权利(纳税后)的冲撞 使多样化使遭受的 所得税冲撞 -846,743 请教 416,119,337.30 2.2 说闲话终端配偶等于、流行音乐十大畅销唱片配偶、传阅流行音乐十大畅销唱片配偶(或配偶许许多多的销售) 单位:股 配偶等于(户) 18,540 十大配偶持股 限定推销术 质押或上冻 设想最后期限 使成比例 配偶姓名(全名) 影响的想要货物数 配偶高质量的 全部效果 (%) 想要货物环境 全部效果 量 安徽新中国发行(使响)重大津贴股份有限公司 1,064,241,126 53.50 国有团体 无 股份有限公司 新中国使响-国泰莒南- 16 皖 310,000,000 15.58 国有团体 无 新 EB 正当理由受托人遗产账 新中国文轩出庭传媒股份有限公司 124,640,000 6.27 国有团体 无 公司 安徽安源覆盖基金股份有限公司 18,612,521 0.94 18,612,521 无 未知 地区社会保障基金401兼备 18,000,000 0.90 无 未知 浙江浙江旅游覆盖股份有限公司 16,920,481 0.85 16,920,481 无 未知 刺五加遗产管保想要货物股份有限公司 16,920,473 0.85 16,920,473 未知 无 -保赢 1 号 4 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 Ping An养老管保想要货物股份有限公司 16,920,473 0.85 16,920,473 未知 和温和陈化添加。 1 号资 无 出示周旋结果 鹏华资产-安全倾斜飞行-沃伯格倾斜飞行 16,920,473 0.85 16,920,473 未知 沃伯格星系 15 号集中 无 资产受托人测算表 中心汇金资产周旋股份有限公司 16,002,600 0.80 未知 无 公司 许许多多的推销术影响前十大配偶 配偶名字 设想许许多多的售影响传阅股的 想要货物方式及全部效果 全部效果 方式 全部效果 安徽新中国发行(使响)重大津贴股份有限公司股份有限公司 1,064,241,126 人民币传播 1,064,241,126 通股 新中国使响-国泰莒南- 16 皖新 EB 正当理由受托人基金 310,000,000 人民币传播 310,000,000 产专户 通股 新中国文轩出庭传媒股份有限公司公司 124,640,000 人民币传播 124,640,000 通股 地区社会保障基金401兼备 18,000,000 人民币传播 18,000,000 通股 中心汇金资产周旋股份有限公司公司 16,002,600 人民币传播 16,002,600 通股 地区社会保障基金113兼备 12,818,709 人民币传播 12,818,709 通股 申万菱信资产-工商倾斜飞行-玖歌新丝路 5 资产号 7,500,000 人民币传播 7,500,000 周旋测算表 通股 周光平 6,030,000 人民币传播 6,030,000 通股 吴国基 5,945,500 人民币传播 5,945,500 通股 西安永红 5,176,107 人民币传播 5,176,107 通股 配偶相干的周转或并列的举动 在许许多多的推销术影响的流行音乐十大畅销唱片配偶中,重大津贴配偶安徽新中国发行 (使响)重大津贴股份有限公司于说闲话期内发行。 2016 年度够支付所 纽带,将设想公司 310,000,000 的想要货物被认付为新中国 莒南国泰使响- 16 皖新 EB 正当理由受托人遗产账”。公 该公司缺少无论哪些消息蠲两者都中间在无论哪些相干。 公司收买周旋办法做成某事划一举动。 优先股票配偶指挥的及想要货物数 无 关说闲话终端的优先股票配偶等于、优先股票流行音乐十大畅销唱片配偶、十大优先股票许许多多的推销术影响 况表 □适合于 这是不适合于的。 5 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 三、 要紧事项 公司首要财务掌管报表签订协议、财务指标重要的使多样化的局面及账 √适合于 □不适合于 (1)资产亏累表相关性签订协议的重要的使多样化辨析 单位:元 传播:人民币 增减比 签订协议 终端留存下的 年终留存下的 重要的使多样化的账 例(%) 说闲话期内未说闲话推销术局面。 应收账户相信 1,430,420,768.78 480,182,389.37 197.89 鉴于结算期 首要说闲话期为提出。 提出项 680,950,613.93 404,888,042.99 68.18 附加账 首要时间是应计利钱添加。 应收账户利钱 13,009,482.89 1,304,431.76 897.33 附加账 首要使相称是在说闲话期内工钱的招标书。 其他的应收账户款 147,096,433.56 102,708,725.65 42 使发誓金增附加账 首要说闲话期买理遗产 其他的动产 1,476,492,440.26 1,107,050,875 37 品增附加账 首要是鉴于说闲话期内票据的壮年期。 周旋票据 2,420, 26,130, -90.74 所致 它首要是在说闲话期内买的。 周旋相信 2,137,358,285 1,355,558,127.16 57.67 算商品增附加账 说闲话的首要时间是减薪和免费。 应交征收费 11,929,427.38 20,923,033.87 -42.98 致 (2)推进表中相关性签订协议的重要的使多样化辨析 单位:元 传播:人民币 增减比 签订协议 比较期总结 先前数额 重要的使多样化的账 (%) 交易税及其附件 首要是说闲话期内的财务掌管管保单。 5,512,084 4,024,112.42 36.98 加 使多样化使遭受的 首要说闲话是堆积结果。 覆盖进项 8,235,186.39 19,760,841 -58.33 效益斜线 举行就职典礼资产说闲话期 营业外付出 411,217,334 954,956.68 42966 签订协议推进 首要说闲话期是周旋纳税。 所得征收费 3,103,103.53 4,679,583.04 -33.69 推进增加 (3)现钞逃跑量表相关性事项的重要的使多样化 单位:元 传播:人民币 增减 签订协议 比较期总结 先前数额 使成比例 重要的使多样化的账 (%) 6 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 首要说闲话期收到 覆盖进项现钞 11,306,824.31 22,227,239.65 -49.13 堆积结果覆盖 效益斜线 明智地使用固定资产、无形资产及 主说闲话期举行就职典礼 2389705 其他的长期的资产取回现钞 368,507,975.00 15,420.00 资产典型签订协议进项 .29 净总值 致 首要机关为说闲话期。 其他的与覆盖使关心的实行 5,483,992.01 21,089,145.34 -74.00 收到的覆盖付出 的现钞 增加使遭受的 固定资产购买行为与构筑、无形资产 说闲话期资产 其他的长期的资产的现钞工钱 86,797,204.41 45,868,957.69 89.23 购建增附加账 金 首要说闲话期买 覆盖工钱现钞 522,484,788.00 178,041,667.00 196 堆积商品增附加账 重要的事项的行进、冲撞及雄赳赳的辨析 □适合于 这是不适合于的。 说闲话期内未实行的赞成 □适合于 这是不适合于的。 预测年终至下一说闲话期终端的累计净赚可能性为减少或许与头年同期性相形发作重要的使多样化的警 账与解说 √适合于 □不适合于 首要是鉴于举行就职典礼资产签订协议对进项的冲撞,据估计,居于首位地家公司的净赚归居于首位地家公司设想。 增长55%——85%,总公司净赚在亿元和台币中间。 公司名字 安徽新中国传媒想要货物股份有限公司 法定代劳人 曹杰 日期 2017 年 4 月 29 日 7 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 四、 辩驳 决算表 兼并资产亏累表 2017 年 3 月 31 日 建立单位:安徽新中国传媒想要货物股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 签订协议 终端留存下的 年终留存下的 动产: 钱币资产 5,395,483,182.99 5,496,073,016.01 结算超额储量 拆出资产 用公允看重计量,并将其使多样化思索在内。 106,741,835.74 106,003,288.47 利害财务资产 衍生堆积资产 应收账户票据 7,224,210.73 7,819,410.73 应收账户相信 1,430,420,768.78 480,182,389.37 提出项 680,950,613.93 404,888,042.99 应收账户附加费 应收账户分保金额相信 应收账户分保储量查问 应收账户利钱 13,009,482.89 1,304,431.76 应收账户特别红利 其他的应收账户款 147,096,433.56 102,708,725.65 买进返售堆积资产 存货 843,094,222.55 958,363,828 分为待售资产 一年内到期的的非动产 36,000, 36,000, 其他的动产 1,476,492,440.26 1,107,050,875 动产请教 10,136,513,193 8,700,394,001.51 非动产: 发给存款和垫款 可供销售堆积资产 476,853,90 553,342,040.20 设想至到期的覆盖 长期的应收账户款 长期的股权覆盖 571,485,941 443,300,896.04 覆盖性真实情况 60,762,426.83 60,780,886.71 固定资产 290,822,825.00 395,195,588.96 在建工程 292,216,725.31 261,200,606.27 工程物质 固定资产整理 5,042,281.01 5,042,281.01 出示率生物质产 8 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 油气资产 无形资产 362,615,270.33 342,886,194.91 开拓付出 信誉 149,380,658.50 149,631,345.32 长期的待摊费 67,815,468.40 70,573,792.44 递延所得税资产 1,251,013.51 1,251,013.51 其他的非动产 30,000, 30,000, 非动产请教 2,308,246,521.98 2,313,204,645.37 资产一共 12,444,759,711 11,013,598,646.88 逃跑亏累: 短期专款 向中心倾斜飞行专款 存款和倾斜飞行同性存款 拆入资产 用公允看重计量,并将其使多样化思索在内。 期损小费堆积亏累 衍生堆积亏累 周旋票据 2,420, 26,130, 周旋相信 2,137,358,285 1,355,558,127.16 预收款子 509,266,385.33 423,147,889.24 投放市场回购堆积资产款 周旋佣钱及佣钱 周旋分娩薪酬 111,620,580.56 176,158,345.93 应交征收费 11,929,427.38 20,923,033.87 周旋利钱 周旋特别红利 其他的周旋款 227,180,287.77 188,005,055.75 周旋分保金额相信 管保契约储量 代劳够支付保安的款 代劳承销品保安的款 分为待售亏累 一年内到期的的非逃跑亏累 其他的逃跑亏累 逃跑亏累请教 2,999,774,964.49 2,189,922,451.95 非逃跑亏累: 长期的专款 周旋纽带 时髦的:优先股票 长期本钱证券 长期的周旋款 分娩长期的工钱 9 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 专项周旋款 14,054,310.60 14,220,620.44 估计亏累 递延进项 75,787,199.93 71,683,402.05 递延所得税亏累 2,528,377.27 2,201,902.91 其他的非逃跑亏累 14,658,297.58 14,969,180 非逃跑亏累请教 107,028,185.38 103,075,108.60 亏累请教 3,106,803,149.87 2,292,997,560.55 设想者权利 想要货物 1,989,204,737.00 1,989,204,737.00 其他的权利器 时髦的:优先股票 长期本钱证券 本钱公积 2,418,465,862.67 2,418,465,862.67 减:库存股 其他的广泛的进项 110,020,837.18 111,508,968.50 专项贮存 盈余公积 604,485,540.57 604,485,540.57 普通风险预备 未分派推进 4,052,620,083.04 3,427,564,066.41 归属于总公司设想者权利请教 9,174,797,060.46 8,551,229,175.15 小半配偶权利 163,159,503.08 169,371,918 设想者权利请教 9,337,956,563.54 8,720,601,086.33 亏累等于与设想者权利 12,444,759,711 11,013,598,646.88 法定代劳人:曹杰 对负有责任财务掌管工作的对负有责任人:苗峰 财务掌管机构对负有责任人:王蒙卫 总公司资产亏累表 2017 年 3 月 31 日 建立单位:安徽新中国传媒想要货物股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 签订协议 终端留存下的 年终留存下的 动产: 钱币资产 5,245,903,364.51 5,304,033,814.57 用公允看重计量,并将其使多样化思索在内。期损 106,537,998.62 105,804,184 小费堆积资产 衍生堆积资产 应收账户票据 应收账户相信 72,198,185.55 50,945,610.91 提出项 3,393,800.75 1,806,47 应收账户利钱 12,834,536.42 1,167,391 应收账户特别红利 1,395,506.15 1,395,506.15 10 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 其他的应收账户款 467,161,580 326,967,276.96 存货 25,899,068.57 24,953,557.78 分为待售资产 一年内到期的的非动产 36,000, 36,000, 其他的动产 1,373,487,107.21 979,297,870.48 动产请教 7,344,811,14 6,832,371,685.06 非动产: 可供销售堆积资产 463,906,029.96 261,394,168 设想至到期的覆盖 长期的应收账户款 长期的股权覆盖 2,114,816,556.76 2,384,631,508.58 覆盖性真实情况 31,896,794.45 32,276,842.85 固定资产 51,928,501 53,294,372.95 在建工程 204,133,228.90 180,160,429.47 工程物质 固定资产整理 出示率生物质产 油气资产 无形资产 143,951,142.78 120,966,480.15 开拓付出 信誉 长期的待摊费 10,376,659.05 10,981,095.51 递延所得税资产 其他的非动产 非动产请教 3,021,008,911 3,043,704,890.79 资产一共 10,365,820,061.99 9,876,076,575.85 逃跑亏累: 短期专款 用公允看重计量,并将其使多样化思索在内。期损 小费堆积亏累 衍生堆积亏累 周旋票据 周旋相信 137,521,804.31 108,730,813.68 预收款子 4,891,808.70 4,895,428.30 周旋分娩薪酬 2,598,620.25 5,478,085.20 应交征收费 1,298,785 2,090,998.53 周旋利钱 周旋特别红利 其他的周旋款 3,372,087,620.88 2,912,043,880.27 分为待售亏累 一年内到期的的非逃跑亏累 其他的逃跑亏累 11 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 逃跑亏累请教 3,518,398,638.39 3,033,239,205.98 非逃跑亏累: 长期的专款 周旋纽带 时髦的:优先股票 长期本钱证券 长期的周旋款 分娩长期的工钱 专项周旋款 估计亏累 递延进项 53,603,139.71 52,103,139.71 递延所得税亏累 其他的非逃跑亏累 非逃跑亏累请教 53,603,139.71 52,103,139.71 亏累请教 3,572,001,778.10 3,085,342,345.69 设想者权利: 想要货物 1,989,204,737.00 1,989,204,737.00 其他的权利器 时髦的:优先股票 长期本钱证券 本钱公积 2,253,373,772.21 2,253,373,772.21 减:库存股 其他的广泛的进项 109,907,029.96 111,395,168 专项贮存 盈余公积 604,390,774.53 604,390,774.53 未分派推进 1,836,941,970.19 1,832,369,785.14 设想者权利请教 6,793,818,283.89 6,790,734,230.16 亏累等于与设想者权利 10,365,820,061.99 9,876,076,575.85 法定代劳人:曹杰 对负有责任财务掌管工作的对负有责任人:苗峰 财务掌管机构对负有责任人:王蒙卫 兼并推进表 2017 年 1—3 月 编制单位:安徽新中国传媒想要货物股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 签订协议 比较期总结 先前数额 一、营业总付出 1,935,152,882.92 1,759,279,345.34 时髦的:营业付出 1,935,152,882.92 1,759,279,345.34 利钱付出 已赚附加费 佣钱及佣钱付出 12 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 二、营业总本钱 1,725,065,711.94 1,524,245,693 时髦的:营业本钱 1,465,360,744.75 1,305,147,949.90 利钱付出 佣钱和佣钱费 退保金 补苴费净总值 管保契约净储量的撤回 保单特别红利付出 分附加费 交易税及其附件加 5,512,084 4,024,112.42 推销术费 122,656,160 104,946,025.08 周旋费 99,670,924.54 87,981,252.84 财务费 -17,951,859.28 -20,406,394.66 资产减值废物 49,817,655.59 42,552,747.65 加:公允看重使多样化付出(减少)-不。 20,624.78 -9,372.53 列) 覆盖付出(减少)列在-号中 8,235,186.39 19,760,841 时髦的:营利法人和营利法人的覆盖 益 汇兑进项(废物以“-”号填列) 三、营业推进(减少)列在-号中 218,342,985 254,785,123.79 加:营业外付出 411,217,334 954,956.68 时髦的:非动产明智地使用 409,166,478.85 2,698.47 减:营业外付出 1,293,544.42 1,200,642.77 时髦的:非动产明智地使用废物 430,587.67 11,325.03 四、毛推进(减少等于列在-号中) 628,266,769.07 254,539,437.70 减:所得征收费 3,103,103.53 4,679,583.04 五、净赚(净减少)列在-号中 625,163,665.54 249,859,854.66 归属于总公司设想者的净赚 625,056,016.63 245,140,806 小半配偶利害 107,648.91 4,719,050 六、其他的广泛的所得纳税后净总值 -1,488,132 -7,954,869 应归属于P公司设想者的其他的广泛的进项的净进项 -1,488,132 -7,954,869 额 (1)以来不克不及一部类为利害的其他的类别。 进项 1。重行想进项测算表的净赚或净本钱。 出示使多样化 在2下。权利法,覆盖单位不克不及重行分类学。 比例其他的广泛的利害 (二)其他的广泛的进项将重行分类学为推进和推进。 -1,488,132 -7,954,869 益 1。权利法在覆盖后将重行分类学。 13 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 进比例其他的广泛的利害 2.可供销售堆积资产公允看重使多样化利害 -1,488,132 -7,954,869 三。设想到期的覆盖,重行分类学为可供销售 融资利害 4。现钞逃跑量套期保值利害的无效使相称 5。外汇决算表替换 6。其他的 归属于小半配偶的其他的广泛的所得纳税后净总值 七、广泛的付出等于 623,675,532 241,904,997 归属于总公司设想者的广泛的付出等于 623,567,885.31 237,185,939.87 归属于小半配偶的广泛的付出等于 107,648.91 4,719,050 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.31 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.31 相同时间职业兼并的相同把持,兼并前的兼并方净赚为:0 元,由兼并方如愿以偿 净赚为: 0 元。 法定代劳人:曹杰 对负有责任财务掌管工作的对负有责任人:苗峰 财务掌管机构对负有责任人:王蒙卫 总公司推进表 2017 年 1—3 月 编制单位:安徽新中国传媒想要货物股份有限公司 单位:元 传播:人民币 审计典型:不审计 签订协议 比较期总结 先前数额 一、营业付出 26,706,761.99 19,644,307.24 减:营业本钱 25,667,287.45 18,304,568.41 交易税及其附件加 600,288.90 348,790.92 推销术费 5,191,538.49 8,472,706.58 周旋费 13,327,675.49 17,831,665.82 财务费 -16,124,451.83 -19,228,634.67 资产减值废物 1,393,475.23 804,903.51 加:公允看重使多样化付出(减少)-不。 15,891.99 2,385.38 列) 覆盖付出(减少)列在-号中 8,055,344.63 20,035,364.60 时髦的:营利法人和营利法人的覆盖 益 二、营业推进(减少)列在-号中 4,722,184.88 13,148,056.65 加:营业外付出 0.17 31,082.48 时髦的:非动产明智地使用 减:营业外付出 150, 777, 时髦的:非动产明智地使用废物 14 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 三、毛推进(减少等于列在-号中) 4,572,185.05 12,402,139.13 减:所得征收费 四、净赚(净减少)列在-号中 4,572,185.05 12,402,139.13 五、其他的广泛的所得纳税后净总值 -1,488,132 -7,954,869 (1)以来不克不及一部类为利害的其他的类别。收 益 1。重行想进项测算表的净赚或净本钱。产 的使多样化 在2下。权利法,覆盖单位不克不及重行分类学。损 其他的津贴广泛的津贴分享 (二)其他的广泛的进项将重行分类学为推进和推进。益 -1,488,132 -7,954,869 1。权利法在覆盖后将重行分类学。进 比例其他的广泛的利害 2.可供销售堆积资产公允看重使多样化利害 -1,488,132 -7,954,869 三。设想到期的覆盖,重行分类学为可供销售融 资产利害 4。现钞逃跑量套期保值利害的无效使相称 5。外汇决算表替换 6。其他的 六、广泛的付出等于 3,084,053.73 4,447,275.64 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:曹杰 对负有责任财务掌管工作的对负有责任人:苗峰 财务掌管机构对负有责任人:王蒙卫 兼并现钞逃跑量表 2017 年 1—3 月 编制单位:安徽新中国传媒想要货物股份有限公司 单位:元 传播:人民币 审计典型:不审计 签订协议 比较期总结 先前数额 一、重商主义使遭受的现钞逃跑量: 推销术商品、想要工役制收到的现钞 1,139,154,337.06 1,172,091,588.15 客户存款和倾斜飞行同性存款净增额 央行存款净添加额 净本钱向其他的堆积机构添加 原管保契约附加费收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和覆盖基金净增 明智地使用用公允看重计量,并将其使多样化思索在内。 利害财务资产净添加额 收藏利钱、佣钱和佣钱现钞 15 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 净本钱净添加 职业购回本钱净增额 收到的征收费归还 已收到与事情实行使关心的其他的现钞。 55,052,777.23 44,314,462.54 经纪实行现钞流入 1,194,207,119 1,216,406,050.69 买商品、工役制酬劳现钞 972,290,744.99 862,560,398.77 客户存款和垫款净增额 央行净添加和倾斜飞行同性随时可收回的贷款 原管保契约工钱的现钞工钱 工钱利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞工钱管保单特别红利 工钱给临产阵痛和随员的现钞。 187,846,167.12 191,370,008 工钱的各项征收费 22,919,278 25,768,540.69 工钱与事情实行使关心的其他的现钞 118,810,659.57 124,979,940.60 经纪实行现钞放出小计 1,301,866,845.86 1,204,678,884.34 重商主义使遭受的现钞逃跑量净总值 -107,659,731.57 11,727,166.35 二、覆盖实行现钞逃跑量: 覆盖回收现钞 249,955,315.08 335,557,057.54 覆盖进项现钞 11,306,824.31 22,227,239.65 明智地使用固定资产、无形资产及其他的长期的资 368,507,975.00 15,420.00 出示回收现净金量 分店及其他的事情单位的明智地使用 净金量 其他的与覆盖使关心的实行的现钞 5,483,992.01 21,089,145.34 覆盖实行现钞流入 635,254,106.40 378,888,862.53 固定资产购买行为与构筑、无形资产及其他的长期的资 86,797,204.41 45,868,957.69 出示现钞 覆盖工钱现钞 522,484,788.00 178,041,667.00 质押存款净增额 分店及其他的事情单位工钱的现钞 净金量 工钱与覆盖实行使关心的其他的现钞 覆盖实行现钞逃跑量 609,281,992.41 223,910,624.69 覆盖实行现钞逃跑量净总值 25,972,113.99 154,978,237.84 三、筹资实行发作的现钞逃跑量: 覆盖收到的现钞 400, 时髦的:分店承受小半配偶的覆盖。 400, 现钞 买到专款收到的现钞 从纽带发行的现钞 其他的与筹资实行使关心的现钞 融资实行现钞流入 400, 16 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 归还婚约工钱的现钞 分派特别红利、推进或利钱工钱现钞 时髦的:分店工钱给小半配偶的股息、 推进 工钱与筹资实行使关心的其他的现钞 筹资实行现钞逃跑量 筹资实行发作的净现钞逃跑量 400, 四、汇率使多样化对现钞和现钞等价物的冲撞 -215.44 -145.22 五、现钞及现钞等价物净添加额 -81,287,833.02 166,705,258.97 加:年终的现钞和现钞等价物 5,476,287,016.01 3,235,185,804.84 六、终端现钞和现钞等价物留存下的 5,394,999,182.99 3,401,891,063.81 法定代劳人:曹杰 对负有责任财务掌管工作的对负有责任人:苗峰 财务掌管机构对负有责任人:王蒙卫 总公司现钞逃跑量表 2017 年 1—3 月 编制单位:安徽新中国传媒想要货物股份有限公司 单位:元 传播:人民币 审计典型:不审计 签订协议 比较期总结 先前数额 一、重商主义使遭受的现钞逃跑量: 推销术商品、想要工役制收到的现钞 7,222,245.83 12,629,099 收到的征收费归还 已收到与事情实行使关心的其他的现钞。 389,634,043.53 1,940,241.82 经纪实行现钞流入 396,856,289.36 14,569,335.11 买商品、工役制酬劳现钞 4,694,850.22 3,086,807.75 工钱给临产阵痛和随员的现钞。 8,101,610.24 9,635,068.14 工钱的各项征收费 2,167,094.68 2,560,686.66 工钱与事情实行使关心的其他的现钞 73,448,418.07 11,892,460.19 经纪实行现钞放出小计 88,411,971 27,175,022.74 重商主义使遭受的现钞逃跑量净总值 308,444,316.15 -12,605,687.63 二、覆盖实行现钞逃跑量: 覆盖回收现钞 196,000, 294,500, 覆盖进项现钞 10,229,566.33 119,566,587.52 明智地使用固定资产、无形资产及其他的长期的资 出示回收现净金量 分店及其他的事情单位的明智地使用 净金量 其他的与覆盖使关心的实行的现钞 6,154,723 14,450,579.27 覆盖实行现钞流入 212,384,289.66 428,517,166.79 固定资产购买行为与构筑、无形资产及其他的长期的资 51,972,416.92 37,059,291.82 出示现钞 17 / 18 2017 年居于首位地一刻钟说闲话 覆盖工钱现钞 523,740,750.00 91,041,667.00 分店及其他的事情单位工钱的现钞 净金量 工钱与覆盖实行使关心的其他的现钞 覆盖实行现钞逃跑量 575,713,166.92 128,100,958.82 覆盖实行现钞逃跑量净总值 -363,328,877.26 300,416,207.97 三、筹资实行发作的现钞逃跑量: 覆盖收到的现钞 买到专款收到的现钞 其他的与筹资实行使关心的现钞 融资实行现钞流入 归还婚约工钱的现钞 分派特别红利、推进或利钱工钱现钞 3,245,888.95 2,421,294 工钱与筹资实行使关心的其他的现钞 94,117, 筹资实行现钞逃跑量 3,245,888.95 96,538,870.53 筹资实行发作的净现钞逃跑量 -3,245,888.95 -96,538,870.53 四、汇率使多样化对现钞和现钞等价物的冲撞 五、现钞及现钞等价物净添加额 -58,130,450.06 191,271,649.81 加:年终的现钞和现钞等价物 5,304,033,814.57 3,147,427,396.73 六、终端现钞和现钞等价物留存下的 5,245,903,364.51 3,338,699,046.54 法定代劳人:曹杰 对负有责任财务掌管工作的对负有责任人:苗峰 财务掌管机构对负有责任人:王蒙卫 审计说闲话 □适合于 这是不适合于的。 18 / 18回到搜狐,检查更多

过失编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注